ETF周报丨大行发出警告,雷曼危机或将重临?

华盛证券 · 2019-06-11 · 公司
ETF周报丨大行发出警告,雷曼危机或将重临?


编者注:上周世界经济发生了哪些变化,眼下投资机会在哪里?抓住每一个大事件背后的财富机遇,华盛带您投资全球!

一周ETF资金流向(5/27-6/2)


ETF周报丨大行发出警告,雷曼危机或将重临?


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一周净流入前十:

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一周净流出前十:

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一周经济大事

欧洲经济火车头猛踩刹车,德国工业和出口断崖式下跌

当地时间7日,德国统计局公布的最新数据显示,德国4月季调后的工业产出环比下降1.9%,远低于预期的0.4%,也大幅低于前值0.5%,创下2015年8月以来最大跌幅。同时,4月季调后出口较前一个月下降3.7%,远超预期的下降0.9%,更低于前值1.6%。德国经济部发表声明称:“自年初以来,(工业)新订单逐渐放缓,商业环境持续恶化。我们认为,工业将在未来数月之内继续低迷。”

降息真是灵丹妙药?此前两轮降息美股均陷熊市

上周五美国公布远低于预期的非农数据,进一步提振市场对美联储降息的预期。但公开资料显示,美联储上一轮降息从2007年9月开始,一共经历12次降息,而之后标普500指数在316个交易日内累计下跌38.16%,最低距离周期内高点下跌53%。互联网泡沫破灭后,2001年开始的降息周期中,标普500指数在620个交易日内累计下跌24%,距离周期内高点下跌53%。

外国央行逢涨减持美国国债 减持规模为一年来最大

在截至6月5日一周内,在美联储拥有托管账户的外国官方实体减持超过216亿美元美国国债,为2018年4月以来最大减持规模。他们持有的美国国债减少到3.034万亿美元,为1月30日以来最低。这次减持恰逢其时,因为伴随对美联储今年降息的预期升温,本周10年期国债收益率累计下跌超过12个基点。

美国原油期货价格周五收高2.7%,上周累涨0.9%

在美国向墨西哥增收进口税的最后期限即将到来前,美墨谈判取得进展,加上主要石油生产国将延长减产协议的预期,为原油价格提供支撑。纽约商品交易所7月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上涨2.7%,收于每桶53.99美元。而截至上周三,该项期货的收盘价较4月23日创造的近期高点66.30美元已下跌22%,标志着进入熊市。

获非农数据助力,金价创一年来最大单周涨幅

截至上周五,黄金期货连续八个交易日上涨,上周累涨2.7%,录得去年3月以来最大单周涨幅。因弱于预期的美国非农就业数据凸显了对经济的担忧不断增加,从而令作为避险资产的黄金需求复苏。在周五的报告之前,人们对美联储降息的预期就已经一直在上升,而较低的利率有助于提高黄金对提供利息资产的竞争力。

市场观点

野村证券:市场情绪的波动与雷曼危机前的几个月类似

野村证券策略师Masanari Takada在上周的一份报告中警告称,市场情绪正在形成一种“不祥的模式”,可能预示着未来将出现大幅下跌。其指出,由野村宏观和量化策略师团队计算的股市内部情绪指数急剧恶化。近期市场情绪的波动与2008年同期经历的波动类似。Takada说:“这种相关性可能是一个巧合。”但他警告称,如果这不是巧合,那么从6月中旬到8月初,美国股市就有可能出现“熊市反弹”,随后在夏末出现“大规模抛售”。Takada强调,这不是野村的“主要设想”。

美联储Williams:前景仍然稳固 尽管风险正在升高

纽约联储行长John Williams表示,美国经济前景仍然稳固,同时承认风险正在上升、投资者预计美联储会降息响应。他表示,收益率曲线倒挂发出了一个“相当强烈的信号”,即市场预期借贷成本将下降,而他对此很重视。与此同时,Williams表示他并不认为该指标是经济衰退即将来临的单一“神谕”,尽管以前的经济衰退之前曾有过这种倒挂。他补充说,收益率曲线并不要求美联储降息。

Pimco称投资者可能低估了新兴市场价值股

太平洋投资管理公司(Pimco)执行副总裁Andrew Pyne在博客中写道,许多投资者可能在超配新兴市场成长股,而若加大对价值股的配置,可能从中受益。新兴市场股票存在具有吸引力的机会,其估值只有美国股票的一半,而且新兴市场价值股仍然更便宜。尽管BAT在截至2018年6月的五年期间年化回报率超过28%,而整体新兴市场指数为5%,但BAT在2018年下半年下跌的次数是整体指数三倍多。

主要ETF变动情况


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一周精选ETF介绍


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一周经济大事

欧洲经济火车头猛踩刹车,德国工业和出口断崖式下跌

当地时间7日,德国统计局公布的最新数据显示,德国4月季调后的工业产出环比下降1.9%,远低于预期的0.4%,也大幅低于前值0.5%,创下2015年8月以来最大跌幅。同时,4月季调后出口较前一个月下降3.7%,远超预期的下降0.9%,更低于前值1.6%。德国经济部发表声明称:“自年初以来,(工业)新订单逐渐放缓,商业环境持续恶化。我们认为,工业将在未来数月之内继续低迷。”

降息真是灵丹妙药?此前两轮降息美股均陷熊市

上周五美国公布远低于预期的非农数据,进一步提振市场对美联储降息的预期。但公开资料显示,美联储上一轮降息从2007年9月开始,一共经历12次降息,而之后标普500指数在316个交易日内累计下跌38.16%,最低距离周期内高点下跌53%。互联网泡沫破灭后,2001年开始的降息周期中,标普500指数在620个交易日内累计下跌24%,距离周期内高点下跌53%。

外国央行逢涨减持美国国债 减持规模为一年来最大

在截至6月5日一周内,在美联储拥有托管账户的外国官方实体减持超过216亿美元美国国债,为2018年4月以来最大减持规模。他们持有的美国国债减少到3.034万亿美元,为1月30日以来最低。这次减持恰逢其时,因为伴随对美联储今年降息的预期升温,本周10年期国债收益率累计下跌超过12个基点。

美国原油期货价格周五收高2.7%,上周累涨0.9%

在美国向墨西哥增收进口税的最后期限即将到来前,美墨谈判取得进展,加上主要石油生产国将延长减产协议的预期,为原油价格提供支撑。纽约商品交易所7月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上涨2.7%,收于每桶53.99美元。而截至上周三,该项期货的收盘价较4月23日创造的近期高点66.30美元已下跌22%,标志着进入熊市。

获非农数据助力,金价创一年来最大单周涨幅

截至上周五,黄金期货连续八个交易日上涨,上周累涨2.7%,录得去年3月以来最大单周涨幅。因弱于预期的美国非农就业数据凸显了对经济的担忧不断增加,从而令作为避险资产的黄金需求复苏。在周五的报告之前,人们对美联储降息的预期就已经一直在上升,而较低的利率有助于提高黄金对提供利息资产的竞争力。

市场观点

野村证券:市场情绪的波动与雷曼危机前的几个月类似

野村证券策略师Masanari Takada在上周的一份报告中警告称,市场情绪正在形成一种“不祥的模式”,可能预示着未来将出现大幅下跌。其指出,由野村宏观和量化策略师团队计算的股市内部情绪指数急剧恶化。近期市场情绪的波动与2008年同期经历的波动类似。Takada说:“这种相关性可能是一个巧合。”但他警告称,如果这不是巧合,那么从6月中旬到8月初,美国股市就有可能出现“熊市反弹”,随后在夏末出现“大规模抛售”。Takada强调,这不是野村的“主要设想”。

美联储Williams:前景仍然稳固 尽管风险正在升高

纽约联储行长John Williams表示,美国经济前景仍然稳固,同时承认风险正在上升、投资者预计美联储会降息响应。他表示,收益率曲线倒挂发出了一个“相当强烈的信号”,即市场预期借贷成本将下降,而他对此很重视。与此同时,Williams表示他并不认为该指标是经济衰退即将来临的单一“神谕”,尽管以前的经济衰退之前曾有过这种倒挂。他补充说,收益率曲线并不要求美联储降息。

Pimco称投资者可能低估了新兴市场价值股

太平洋投资管理公司(Pimco)执行副总裁Andrew Pyne在博客中写道,许多投资者可能在超配新兴市场成长股,而若加大对价值股的配置,可能从中受益。新兴市场股票存在具有吸引力的机会,其估值只有美国股票的一半,而且新兴市场价值股仍然更便宜。尽管BAT在截至2018年6月的五年期间年化回报率超过28%,而整体新兴市场指数为5%,但BAT在2018年下半年下跌的次数是整体指数三倍多。

主要ETF变动情况


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