差价合约交易中你必须避免的最大错误

wd · 2019-04-15 · 百科

差价合约为交易者和投资者提供了在不拥有资产的情况下从价格波动中获利的前景。差价合约交易是过去几年流行起来的一种投资方式,是一种针对股票、指数、大宗商品和货币对进行交易的非资金密集型方式。有效的差价合约交易意味着,当特定资产的价格变动时,交易者无需支付该资产本身的面值,就能获得全部收益。然而,差价合约交易存在着巨大的风险和潜在的亏损。为了避免这种结果,我们准备了一个简短的指南,来介绍差价合约交易者必须规避的错误。

 没有制定完整的交易计划

一些所谓的“交易大师”可能会告诉你,事情很简单:在价格低的时候买进,在价格高的时候卖出,然后获利。他们也可能告诉你“直觉”、“感知市场”或“相信你的直觉”。

市场通常不会在意你的直觉和感觉。在考虑差价合约交易之前,你需要有一个全面和彻底的计划,并坚持下去,就像你平常买卖外汇一样。考虑以下问题:

你是否准备好应对当日或不同市场收盘价和开盘价之间的价格缺口?

当追加保证金通知的频率增加时,你打算如何盈利?

价差扩大、隔夜变动或政治新闻可能在瞬间重塑市场,你准备好面对这些了吗?

只有当你为交易日做好了完全的准备,并通过数小时的模拟练习来反复检查计划时,你才能在差价合约交易中盈利。在缺乏交易计划的情况下,你只是在赌博。

对市场的研究不够

当你交易差价合约时,你面前有大量的机会:股票、指数、大宗商品、货币对。虽然你可以通过大量的投资来扩大你的投资组合,你也应该关注特定的市场和前景。

例如,在学习如何针对DAX 30进行差价合约交易,并使用剥头皮或混合当日交易策略之前,你应该了解DAX 30指数的运作方式、它提供的益处、以及影响其市场地位的特定因素。

如果你对每种指数、大宗商品或货币对都做了充分的研究,你就会更好地了解未来会发生什么,以及如何根据最佳机会调整策略。谈到德国DAX 30资本加权业绩指数,你应该知道它是最有前途的差价合约市场之一——组成该指数的30家德国蓝筹股公司的全球化,为交易者提供了前所未有的增长机会。

在当前困难时期,针对你所了解的进行交易可能是一件好事,但探索新的前景,比如DAX 30或知名的标普500指数基金,可能会给准备充分的交易者带来启示。

忽视风险管理计划

如果你并非交易新手,就会知道新手犯的最大错误之一就是忽视止损单的必要性。然而,风险管理计划需要的不仅仅是这些。一个交易日内可能有盈有亏。如果你的情绪和性格无法承受失败,你应该对交易进行重新考虑。

关于差价合约交易,你的风险管理计划应包括以下几个方面:

甚至在你开始交易之前,就应该计算交易的风险与回报。你需要检查风险回报比(回报/利润除以风险/损失)。例如,如果你每笔盈利交易赚得2美元,每笔亏损交易损失1美元,风险回报比就是2:1,对于一些交易者来说,这是一个很好的结果。

你需要计算利润因素比率,并整合基本分析与技术分析结果,从而创建最佳交易计划和风险管理计划。

实施跟踪止损技术。

监控所有可能对价格和走势产生影响的经济和政治事件。许多经纪商和交易平台都配备了整合新闻处理软件,显示即将发生的变化。

要考虑滑点、佣金、手续费等因素,之后你可能会发现,回报并不像你想象的那么大。

继续上面DAX 30差价合约交易的例子,你需要记住,像DAX这样的波动环境通常会对触发器做出反应。推动时刻可能是全球关注的公告(如英国退欧、美国贸易战,、各国大选等等),也可能是较小的经济事件导致的层叠效应(例如德国汽车巨头戴姆勒在电动汽车电池方面进行投资)。

最大的错误

执行一个全面和明智的差价合约交易计划,需要练习和经验、决心和纪律。雄心勃勃的投资者很快就会了解专业的、基于策略的交易的方方面面。然而,即使是经验丰富的交易者也会犯的最大的错误就是,受自己情绪的控制。沮丧、恐慌、过高估计和盲目相信,是交易者最大的敌人。

无论你多么擅长基本面/技术分析或“解读”市场,基于希望针对下跌市场加仓,或肾上腺素与不耐烦的混合,都是导致亏损的主要因素。结论是,你会赢,也会输。让亏损交易指引你未来的交易策略,将证明你所能走的道路不那么有利可图。

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差价合约交易中你必须避免的最大错误

wd · 2019-04-15 · 百科

差价合约为交易者和投资者提供了在不拥有资产的情况下从价格波动中获利的前景。差价合约交易是过去几年流行起来的一种投资方式,是一种针对股票、指数、大宗商品和货币对进行交易的非资金密集型方式。有效的差价合约交易意味着,当特定资产的价格变动时,交易者无需支付该资产本身的面值,就能获得全部收益。然而,差价合约交易存在着巨大的风险和潜在的亏损。为了避免这种结果,我们准备了一个简短的指南,来介绍差价合约交易者必须规避的错误。

 没有制定完整的交易计划

一些所谓的“交易大师”可能会告诉你,事情很简单:在价格低的时候买进,在价格高的时候卖出,然后获利。他们也可能告诉你“直觉”、“感知市场”或“相信你的直觉”。

市场通常不会在意你的直觉和感觉。在考虑差价合约交易之前,你需要有一个全面和彻底的计划,并坚持下去,就像你平常买卖外汇一样。考虑以下问题:

你是否准备好应对当日或不同市场收盘价和开盘价之间的价格缺口?

当追加保证金通知的频率增加时,你打算如何盈利?

价差扩大、隔夜变动或政治新闻可能在瞬间重塑市场,你准备好面对这些了吗?

只有当你为交易日做好了完全的准备,并通过数小时的模拟练习来反复检查计划时,你才能在差价合约交易中盈利。在缺乏交易计划的情况下,你只是在赌博。

对市场的研究不够

当你交易差价合约时,你面前有大量的机会:股票、指数、大宗商品、货币对。虽然你可以通过大量的投资来扩大你的投资组合,你也应该关注特定的市场和前景。

例如,在学习如何针对DAX 30进行差价合约交易,并使用剥头皮或混合当日交易策略之前,你应该了解DAX 30指数的运作方式、它提供的益处、以及影响其市场地位的特定因素。

如果你对每种指数、大宗商品或货币对都做了充分的研究,你就会更好地了解未来会发生什么,以及如何根据最佳机会调整策略。谈到德国DAX 30资本加权业绩指数,你应该知道它是最有前途的差价合约市场之一——组成该指数的30家德国蓝筹股公司的全球化,为交易者提供了前所未有的增长机会。

在当前困难时期,针对你所了解的进行交易可能是一件好事,但探索新的前景,比如DAX 30或知名的标普500指数基金,可能会给准备充分的交易者带来启示。

忽视风险管理计划

如果你并非交易新手,就会知道新手犯的最大错误之一就是忽视止损单的必要性。然而,风险管理计划需要的不仅仅是这些。一个交易日内可能有盈有亏。如果你的情绪和性格无法承受失败,你应该对交易进行重新考虑。

关于差价合约交易,你的风险管理计划应包括以下几个方面:

甚至在你开始交易之前,就应该计算交易的风险与回报。你需要检查风险回报比(回报/利润除以风险/损失)。例如,如果你每笔盈利交易赚得2美元,每笔亏损交易损失1美元,风险回报比就是2:1,对于一些交易者来说,这是一个很好的结果。

你需要计算利润因素比率,并整合基本分析与技术分析结果,从而创建最佳交易计划和风险管理计划。

实施跟踪止损技术。

监控所有可能对价格和走势产生影响的经济和政治事件。许多经纪商和交易平台都配备了整合新闻处理软件,显示即将发生的变化。

要考虑滑点、佣金、手续费等因素,之后你可能会发现,回报并不像你想象的那么大。

继续上面DAX 30差价合约交易的例子,你需要记住,像DAX这样的波动环境通常会对触发器做出反应。推动时刻可能是全球关注的公告(如英国退欧、美国贸易战,、各国大选等等),也可能是较小的经济事件导致的层叠效应(例如德国汽车巨头戴姆勒在电动汽车电池方面进行投资)。

最大的错误

执行一个全面和明智的差价合约交易计划,需要练习和经验、决心和纪律。雄心勃勃的投资者很快就会了解专业的、基于策略的交易的方方面面。然而,即使是经验丰富的交易者也会犯的最大的错误就是,受自己情绪的控制。沮丧、恐慌、过高估计和盲目相信,是交易者最大的敌人。

无论你多么擅长基本面/技术分析或“解读”市场,基于希望针对下跌市场加仓,或肾上腺素与不耐烦的混合,都是导致亏损的主要因素。结论是,你会赢,也会输。让亏损交易指引你未来的交易策略,将证明你所能走的道路不那么有利可图。