除了供求,其他无关紧要?

wd · 2019-03-12 · 百科

多年来,我一直在接受传统和主流的交易教育,这对我来说是个挑战。通常,重点是图表、交易量和任何数值指标。有些书只写烛线,有些书只处理交易量,因为传统观点认为,这两者包含了交易决策过程中最重要的部分。如果我们退后一步,问问自己价格在市场中转向和移动的方式和原因,我想你会发现,传统的关注可能会忽略最重要的因素。

我们的目标是要有一个基于规则的策略,帮助你以非常高的精确度确定价格的转向和走向。那么,价格变动背后的主导动力是什么?要回答这个问题,我们必须专注于传统交易教育中从未提及的一些东西——真正的买卖订单。

在供需失衡的水平上,价格会转向(改变方向),然后继续移动,直到达到另一个严重供需失衡的价格水平。那么,导致价格转向的供需失衡是怎样的呢?为了回答这个问题,许多人会很快开始谈论烛线的形态和构造,还包括交易量和一两个指标。大多数人建议,你应该关注过去出现转折的价格水平,并关注交易量较大、高于平均水平的情况。

在我看来,这就是关注点偏离轨道的地方。想想看,在供需失衡最严重的价格水平,也就是最有可能出现价格转向的价格水平,会有大量的交易活动,还是只有很少的交易活动?就像生活中的任何事情一样,一个或两个相互竞争的力量越不平衡,结果就越快、越可预测。在市场中,在价格水平上供需越不平衡,交易活动就会越少。这在价格图表上看起来并不像交易教育宣称的有大量的交易活动,并在平均交易量之上,实际上情况恰好相反。

为了说明我所讲的内容,看一下我针对最近一次实时交易时段向学生提出的一个交易想法。注意图表左上方的反弹-稳定-下跌供应区域。右边的圆圈区域是卖出的时机,你以零售价格(供应)卖给买家,而此时正是价格最有可能下跌的前夕。

接下来,请注意图表上圈起来的区域,它是本文的重点。传统的技术分析认为,你不应该以这个价格卖出,因为当时市场正处于上升趋势,形势很好。同样,对我来说,这种关注和理解偏离了轨道。重要的是,市场当时的供应充足,需求水平要低得多。如果你的注意力集中在正确的逻辑上,哪里有买卖订单,哪里没有,价格开始转向和下跌就意料之中的。正如你从图表中看到的,许多学生进行了交易,并实现盈利,因为价格下降到目标水平。

实时交易时段

QQ图片20190312105807.png

你可以从决策过程中删除的另一个复杂的想法与交易量有关。市场中的主要价格转向通常不会发生在有大量交易活动的价格水平,情况正好相反。当你在价格图表上寻找这种情况的时候,不要把注意力放在被很多漂亮的烛线包围的水平上。重点应放在主要被空白围绕的价格走势上,并首先理解为什么会有这样的空白(主要的供需失衡)。

为什么这个问题困扰我这么久?因为当你从逻辑上分析应对挑战的解决方案时,答案通常很简单——奥卡姆剃刀。多年前,我在交易大厅处理来自银行、机构、基金经理的订单流的经验,使我今天所写的这个基本概念非常清楚。在任何市场上和时间框架内,价格的变动只是持续供求方程的一个函数。供需本身就决定价格并提供机会。我所做的只是训练自己在价格表上看到这一点,因此现在我可以和你分享信息。

 


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除了供求,其他无关紧要?

wd · 2019-03-12 · 百科

多年来,我一直在接受传统和主流的交易教育,这对我来说是个挑战。通常,重点是图表、交易量和任何数值指标。有些书只写烛线,有些书只处理交易量,因为传统观点认为,这两者包含了交易决策过程中最重要的部分。如果我们退后一步,问问自己价格在市场中转向和移动的方式和原因,我想你会发现,传统的关注可能会忽略最重要的因素。

我们的目标是要有一个基于规则的策略,帮助你以非常高的精确度确定价格的转向和走向。那么,价格变动背后的主导动力是什么?要回答这个问题,我们必须专注于传统交易教育中从未提及的一些东西——真正的买卖订单。

在供需失衡的水平上,价格会转向(改变方向),然后继续移动,直到达到另一个严重供需失衡的价格水平。那么,导致价格转向的供需失衡是怎样的呢?为了回答这个问题,许多人会很快开始谈论烛线的形态和构造,还包括交易量和一两个指标。大多数人建议,你应该关注过去出现转折的价格水平,并关注交易量较大、高于平均水平的情况。

在我看来,这就是关注点偏离轨道的地方。想想看,在供需失衡最严重的价格水平,也就是最有可能出现价格转向的价格水平,会有大量的交易活动,还是只有很少的交易活动?就像生活中的任何事情一样,一个或两个相互竞争的力量越不平衡,结果就越快、越可预测。在市场中,在价格水平上供需越不平衡,交易活动就会越少。这在价格图表上看起来并不像交易教育宣称的有大量的交易活动,并在平均交易量之上,实际上情况恰好相反。

为了说明我所讲的内容,看一下我针对最近一次实时交易时段向学生提出的一个交易想法。注意图表左上方的反弹-稳定-下跌供应区域。右边的圆圈区域是卖出的时机,你以零售价格(供应)卖给买家,而此时正是价格最有可能下跌的前夕。

接下来,请注意图表上圈起来的区域,它是本文的重点。传统的技术分析认为,你不应该以这个价格卖出,因为当时市场正处于上升趋势,形势很好。同样,对我来说,这种关注和理解偏离了轨道。重要的是,市场当时的供应充足,需求水平要低得多。如果你的注意力集中在正确的逻辑上,哪里有买卖订单,哪里没有,价格开始转向和下跌就意料之中的。正如你从图表中看到的,许多学生进行了交易,并实现盈利,因为价格下降到目标水平。

实时交易时段

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你可以从决策过程中删除的另一个复杂的想法与交易量有关。市场中的主要价格转向通常不会发生在有大量交易活动的价格水平,情况正好相反。当你在价格图表上寻找这种情况的时候,不要把注意力放在被很多漂亮的烛线包围的水平上。重点应放在主要被空白围绕的价格走势上,并首先理解为什么会有这样的空白(主要的供需失衡)。

为什么这个问题困扰我这么久?因为当你从逻辑上分析应对挑战的解决方案时,答案通常很简单——奥卡姆剃刀。多年前,我在交易大厅处理来自银行、机构、基金经理的订单流的经验,使我今天所写的这个基本概念非常清楚。在任何市场上和时间框架内,价格的变动只是持续供求方程的一个函数。供需本身就决定价格并提供机会。我所做的只是训练自己在价格表上看到这一点,因此现在我可以和你分享信息。